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8月22日基金凈值:富國(guó)中證旅游主題ETF最新凈值0.8621,跌0.63%
發(fā)布時(shí)間:2023-08-23 08:13:27   來(lái)源:證券之星  


(相關(guān)資料圖)

8月22日,富國(guó)中證旅游主題ETF最新單位凈值為0.8621元,累計(jì)凈值為0.8621元,較前一交易日下跌0.63%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌4.04%,近3個(gè)月下跌8.87%,近6個(gè)月下跌22.42%,近1年下跌10.34%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

富國(guó)中證旅游主題ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.8%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.8%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-13.24%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有13次,其中盈利次數(shù)為7次,勝率為53.85%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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